1月27日芯海转债下跌0.65%，转股溢价率103.16%

本站消息，1月27日芯海转债收盘下跌0.65%，报111.6元/张，成交额1119.84万元，转股溢价率103.16%。 资料显示，芯海转债信用级别为“A+”，债券期限6年（第一年0.40%、第二年0.70%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.40%、第六年3.00%。），对应正股名芯海科技，正股最新价为30.58元，转股开始日为2023年1月30日，转股价为55.67元。 以上内容为本站据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240......【更多...】

2025-02-03

12月11日基金净值：工银中小盘混合最新净值2.646，涨1.34%

本站消息，12月11日，工银中小盘混合最新单位净值为2.646元，累计净值为2.646元，较前一交易日上涨1.34%。历史数据显示该基金近1个月下跌4.68%，近3个月上涨31.77%，近6个月上涨12.88%，近1年下跌3.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银中小盘混合为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比94.23%，债券占净值比1.33%，现金占净值比5.01%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为李昱，李昱于20......【更多...】

2024-12-21

12月11日基金净值：招商景气优选股票A最新净值0.4948，涨1.21%

本站消息，12月11日，招商景气优选股票A最新单位净值为0.4948元，累计净值为0.4948元，较前一交易日上涨1.21%。历史数据显示该基金近1个月下跌6.96%，近3个月上涨6.09%，近6个月下跌8.22%，近1年下跌4.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商景气优选股票A为股票型基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比81.79%，无债券类资产，现金占净值比8.24%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为付斌，付斌于2020年1......【更多...】

2024-12-21

12月11日基金净值：招商添华纯债A最新净值1.0423，涨0.01%

本站消息，12月11日，招商添华纯债A最新单位净值为1.0423元，累计净值为1.0823元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.76%，近3个月上涨0.79%，近6个月上涨1.39%，近1年上涨2.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商添华纯债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比95.93%，现金占净值比1.17%。 该基金的基金经理为向霈，向霈于2020年7月16日起任职本基金基金......【更多...】

2024-12-20